شرح وظایف حسابدار خزانه به صورت تخصصی:
- ثبت اسناد دریافتی و پرداختی
- ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
- صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداختی ها
- تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
- دریافت و ثبت چک ها و سفته ها و ضمانت های طرف حساب ها
- آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
- زمان بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب ها
- تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حساب ها پس از اخذ تاییدیه ها
- زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
- ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
- ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه اموری که از طرف شرکت به خزانه داری محول می گردد
- پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت دارایی های جاری
- شرح وظایف حسابدار خزانه برای نگهداری اسناد و مدارک:
- طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
- طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
- نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه داری
- نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد
- بک آپ از نرم افزار های حسابداری به صورت دوره ای
- استفاده از دفتر چک علاوه بر بهترین نرم افزار حسابداری
- استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری آنلاین ارزان
- شرح وظایف حسابدار خزانه به نظور ارائه گزارشات:
- ارائه گزارش مبسوط صندوق ها بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش های مربوط به چک های معوقه بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش های مربوط به چک های برگشتی بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش های مربوط به حساب بانک ها بر اساس آئین نامه
- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس آئین نامه
- ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
- ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
- هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستور العمل ابلاغ شده است
شرح وظایف حسابدار خزانه به منظور کنترل های مالی:
- کنترل چک های پرداختی
- کنترل مداوم حساب های بانکی
- رفع مغایرت های خزانه با بانک ها
- کنترل چک های دریافتی از همه جوانب
- کنترل صورت حساب تنخواه گردان
برای تاریخ امروز به میلادی می توانید از تقویم آنلاین استفاده کنید.
شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت هماهنگی با حسابداری مالی:
- هماهنگی با سایر واحد ها جهت آزاد سازی ضمانت نامه مشتریان
- هماهنگی با سایر واحد های مالی جهت ارائه گزارشات بر اساس آئین نامه های داخلی
- هماهنگی لازم جهت پرداخت تنخواه گردان
- هماهنگی با صندوق ها جهت واریز و برداشت
- هماهنگی با واحد مالی کل جهت تراز بودن حساب های نقدی
- هماهنگی با سایر شرکت های وابسته جهت تسویه حساب ایشان
شرح وظایف حسابدار خزانه به منظور ارتقای سطح علمی:
- شرکت در کارگاه های حسابداری کاربردی
- به روز بودن اطلاعات مالی و مالیاتی از طریق مطالعات
- عضویت در انجمن ها و جوامع مالی و حسابداری
- تلاش برای ابعاد و ابتکار و خلاقیت و تحول در سیستم مالی شرکت
- فراگیری تکنولوژی روز دنیا در رابطه با خدمات حسابداری آنلاین ارزان
منبع: